盈建科:使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理

时间:2021年02月25日 12:06:03 中财网
原标题:爱彩网河北快三登入:关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告


证券代码:300935 证券简称:盈建科 公告编号:2021-006



北京盈建科软件股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告



北京盈建科软件股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年2月23日召
开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用
使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募
集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下,使用总额度不超过人民币
55,000.00万元(含本数)闲置募集资金和不超过人民币25,000.00万元(含本数)
自有资金进行现金管理,使用期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

在上述额度和期限内,资金可滚动使用。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况


经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于同意北京盈
建科软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2020]3664号)
同意注册,公司首次公开发行人民币普通股(A股)1,413.00万股,每股面值人
民币1.00元,发行价格为56.96元/股,募集资金总额为人民币80,484.48万元,
扣除发行费用(不含税)人民币6,748.04万元,实际募集资金净额为人民币
73,736.44万元。募集资金已于2021年1月14日划至公司指定账户。2021年1
月14日,容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司首次公开发行股票的资金
到位情况进行了审验,出具了容诚验字[2021]361Z0010号《验资报告》,确认募
集资金到账。公司已对募集资金采取了专户存储,并与专户银行、保荐机构签订
了《募集资金三方监管协议》。





二、募集资金投资项目情况


根据《北京盈建科软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股
说明书》,公司首次公开发行股票所募集资金总额扣除发行费用后,将投资于以
下项目:

单位:万元

序号

项目名称

投资额度

募集资金

1

建筑信息模型(BIM)自主平台软件系统研发项目

10,866.92

10,866.92

2

桥梁设计软件继续研发项目

6,989.34

6,989.34

3

技术研究中心建设项目

3,193.38

3,193.38

4

营销及服务网络扩建项目

3,431.88

3,431.88

5

补充营运资金

3,500.00

3,500.00

合计

27,981.52

27,981.52



由于募集资金投资项目建设需要一定周期,根据募集资金投资项目建设进
度,部分募集资金将会出现暂时闲置的情况。


三、本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的基本情况
(一) 投资目的


为提高公司资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公
司正常运营并确保资金安全的情况下,公司拟合理利用部分闲置募集资金及自有
资金进行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。


(二) 投资品种


公司将按照相关规定严格控制风险,购买安全性高、流动性好、风险低、且
投资期限最长不超过12个月的投资产品(包括但不限于人民币结构性存款,定
期存款及国债逆回购品种等)。


(三) 投资额度及期限


公司拟使用不超过人民币55,000.00万元(含本数)闲置募集资金和不超过
人民币25,000.00万元(含本数)自有资金进行现金管理,使用期限自股东大会
审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可滚动使用。闲置
募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。



(四) 实施方式


上述事项经股东大会审议通过后,授权公司管理层在上述有效期及资金额度
内行使该项投资决策权并签署相关合同及文件,具体事项由公司财务部门组织实
施。


(五) 信息披露


公司将根据相关规定履行信息披露义务,及时披露暂时闲置募集资金进行现
金管理的进展情况。


四、投资风险及风险控制措施


(一)投资风险

1、虽然理财产品都经过严格的评估,但金融市场受宏观经济的影响较大,
不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投
资的实际收益不可预期。



(二)针对投资风险,公司拟采取如下措施:

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择低风险投资品种。不得用于其他证
券投资,不购买股票及其衍生品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。

2、公司将及时分析和跟踪理财产品投向,在上述理财产品理财期间,公司
将与相关金融机构保持密切联系,及时跟踪理财资金的运作情况,加强风险控制
和监督,严格控制资金的安全。

3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督,定期对理财资
金使用情况进行审计、核实。

4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可
以聘请专业机构进行审计。

5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定,及时做好相关信息披露工作。

五、对公司日常经营的影响


公司使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理,是在确保不影响募集
资金投资项目建设、不影响公司正常运营并确保资金安全的情况下进行的,不会
影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资金用


途的情况。通过适度现金管理,可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收
益,为公司及股东谋取更多的投资回报。


六、履行的审议程序及相关审核意见


2021年2月23日,公司召开第三届董事会第四次会议以及第三届监事会第
三次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》,公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见,保荐机构出具了同意
的核查意见。该事项尚需提交公司股东大会审议。


(一)董事会意见

在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营并确保资金安全
的情况下,董事会同意公司使用不超过人民币55,000.00万元(含本数)闲置募
集资金和不超过人民币25,000.00万元(含本数)自有资金进行现金管理,用于
购买安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不超过12个月的投资产品
(包括但不限于人民币结构性存款,定期存款及国债逆回购品种等),使用期限
自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内,资金可滚动
使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。


(二)监事会意见

监事会认为,在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,公司使用
闲置募集资金和自有资金购买安全性高、流动性好、风险低、且投资期限最长不
超过12个月的投资产品(包括但不限于人民币结构性存款,定期存款及国债逆
回购品种等),可以提高公司资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司及股
东谋取更多的投资回报,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开
展,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,相关审批程序符合法
律法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意公司使用不超过人民币55,000.00
万元(含本数)闲置募集资金和不超过人民币25,000.00万元(含本数)自有资
金进行现金管理的事宜。


(三)独立董事意见

独立董事认为,在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营
并确保资金安全的情况下,公司使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管
理,有利于提高资金的使用效率,更好的实现公司现金的保值增值,保障公司股


东的利益。


公司上述事项符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关法律法规
及规章制度的要求,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金用途
以及损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。


全体独立董事一致同意公司使用不超过人民币55,000.00万元(含本数)闲
置募集资金和不超过人民币25,000.00万元(含本数)自有资金进行现金管理,
并同意将该议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。


(四)保荐机构核查意见

经核查,保荐机构认为:公司本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管
理事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事发表了同意的独立意见,该
事项尚需提交股东大会审议,履行了必要的决策程序。公司通过投资安全性高、
流动性好、低风险、且投资期限最长不超过12个月的投资产品,可以提高资金
使用效率,不涉及改变或变相改变募集资金用途,不影响募集资金投资计划的正
常进行,符合公司和全体股东的利益,符合《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。保荐机构对公司
本次使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理事项无异议。


七、备查文件
1、第三届董事会第四次会议决议;
2、第三届监事会第三次会议决议;
3、独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见;
4、东北证券股份有限公司关于北京盈建科软件股份有限公司使用闲置募集
资金和自有资金进行现金管理的核查意见。



特此公告。




北京爱彩网河北快三登入软件股份有限公司董事会

2021年2月25日


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